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 Kenz Obligations 

Fond Commun de Placement

Promoteur : BCP
Gestionnaire : Upline Capital Management

Politique de placement

Kenz Obligations a pour objectif de valoriser à moyen et long terme et de façon prudente le capital. En effet, le fonds est destiné à des investisseurs dont l'horizon de placement est de 2 à 3 ans et qui souhaitent un rendement proche des emprunts à long terme (Bons du Trésor, Titres de Créances et Obligations Privées).

Indice de référence

Indice : 100% MBI Moyen Long Terme

Composition du portefeuille au 26-12-2014

Modalités de souscriptions / rachats

Périodicité de valorisation : hebdomadaire
Souscription / rachat : jusqu'au vendredi avant 10h

Fiscalité

  • Personnes physiques résidentes : 20% (retenue à la source et libératoire de l'IGR).
  • Personnes morales résidentes : les plus values sont assujetties à l’IS dans le cadre de la déclaration fiscale.
  • Personnes physiques et morales non résidentes : néant.

Obligataire MLT

Affectation de résultats : Capitalisation
Frais de Gestion : 2% HT maximum

Durée minimum de placement recommandée

2 à 3 ans

Potentiel de gain / risque accepté

Faible Elevé
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Performances

  2014 2013 2012 2011 2010
FCP 10,8% 2,6% 1,4% 3,4% 3,4%
BENCHMARK 16,76% 2,25% 1,01% 3,83% 4,13%

Evolution de la valeur liquidative

Droits d'entrée et droits de sortie

Droits d'entrée : 0,5% de commissions réseau*

Droits de sortie : 0,2% de commissions réseau*

* La commission réseau est soumise à une TVA de 10%